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8月16日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1087,涨0.01%

发布日期:2024-08-25 18:25    点击次数:136

本站消息,8月16日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.1087元,累计净值为1.1497元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨2.89%,近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.83%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.18%。

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